Уведомление для инвесторов: обновление CFI-кодов акций фондов FinEx ETF

Уведомление для инвесторов фондов FinEx ETF, эмитентами которых выступают компании FinEx Funds Plc. и FinEx Physically Backed Funds Plc., об обновлении CFI-кодов акций фондов в связи с переходом на новый стандарт (ISO 10962: 2015)

01/07/17 Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange (ISE)), являющаяся национальной нумерующей организацией в Ирландии и членом международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА), обновила CFI-коды акций ETF в соответствии с новым стандартом ISO 10962: 2015.

Что это означает для участников фондового рынка?

Возможность точнее определять тип финансового инструмента. Несмотря на то, что CFI-коды начали использоваться участниками рынка и регуляторами еще в 1997 г., распространение более раннего стандарта (ISO 10962: 2001) было затруднено во всем мире из-за узкого спектра различаемых финансовых инструментов. Новый ISO 10962:2015 позволяет четче классифицировать финансовые инструменты.

Новый стандарт полностью устраняет неопределённость в части классификации инструментов коллективных инвестиций – взаимных фондов и ETF. Например, ранее не существовало технической возможности однозначно определить, к какой категории ценных бумаг относятся различные обращающиеся на бирже ETF, что провоцировало неразбериху и вал обращений к регулятору. Теперь у российских инвесторов, профучастников и регулятора есть возможность получить полную и достоверную информацию о природе финансового инструмента, проанализировав простой 6-значный код.

Как читать CFI-коды FinEx ETF?

Все FinEx ETF были классифицированы в качестве акций ETF (Shares (6-ой символ “S”)) с капитализацией дивидендов/купонов, получаемых от базового актива (Accumulated Funds (4-ый символ “G”)).

CFI-коды FinEx ETF - CFI: 2001 и CFI: 2015