Начиная с этого месяца на продуктовых страницах сайта FinEx ETF на ежемесячной основе будет публиковаться ключевой информационный документ (KIID) по каждому фонду на русском языке. Ранее FinEx ETF публиковал англоязычную версию KIID только на регуляторном сайте (finexetf.com). В этой статье рассказываем, какую информацию инвестор может узнать из этого документа.
Кратко. Нововведения связаны с изменением российского законодательства в сфере обращения биржевых фондов. Публикуемый документ позволит инвесторам оперативно получать основную информацию о каждом фонде, о его исторической доходности, рисках и других параметрах. Файл публикуется в разделе «Основные документы» на странице каждого фонда.
Ключевой информационный документ (или паспорт продукта, Key Investor Information Document, KIID) — обязательный к публикации документ с основной информацией по фонду (ETF), в котором перечислены главные характеристики продукта, доходность за доступные периоды, риски и другие параметры. FinEx ETF в соответствии с европейским законодательством UCITS обязан предоставлять данные о фондах в форме KIID на регуляторном сайте finexetf.com. Таким образом, эти документы обновляются на англоязычном сайте с момента создания фондов.
С 1 апреля 2022 года в силу вступили изменения в российском регулировании, согласно которым у FinEx ETF появилась обязанность регулярно предоставлять Московской бирже паспорт продукта по каждому фонду, допущенному к обращению на бирже (в соответствии с Приложением 1.10 Правил листинга).
Этот документ должен быть составлен на русском языке по состоянию на последний рабочий день календарного месяца и содержать:
- сведения о лице, обязанном по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда;
- описание инвестиционной стратегии ETF и рисков, связанных с приобретением ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда;
- сведения о результатах инвестирования активов ETF с указанием на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем;
- сведения о комиссиях ETF.
Большинство требований к паспорту продукта отражено в уже публикуемом документе на регуляторном сайте FinEx ETF, поэтому для подготовки русскоязычной версии мы взяли за основу уже существующие файлы.
Регулярность обновления: ежемесячно в течение 15 рабочих дней с даты завершения каждого месяца.
Паспорт продукта состоит из следующих разделов:
- общие сведения (в разделе приводится дата, на которую актуален документ и ссылка на официальный KIID фонда);
- ключевые положения взаимоотношений сторон;
- инвестиционная стратегия (название и характеристика отслеживаемого индекса, валюта фонда, способ распределения дохода, количество объектов инвестирования);
- основные инвестиционные риски (представляется в оригинальном KIID в виде шкалы измерения исторической риск-доходности от 1 до 7 с указанием основных видов риска);
- основные результаты инвестирования (указывается доходность за календарный год в сравнении с бенчмарком в виде гистограммы и доходность за прошедший период: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет);
- комиссии (раздел содержит информацию о максимальных комиссиях на первичном рынке, а также общий уровень комиссии);
- иная информация (информация по эмитенту, депозитарию, документам, ценам и налогам).
Примечание: если расчет СЧА по фонду был приостановлен на дату последнего рабочего дня месяца, то в паспорте фонда (KIID) не указывается доходность за прошедший период. Таким образом, в последнем опубликованном русскоязычном KIID нет информации о доходности за прошедший период по фондам FXMM, FXTB, FXTP, FXIP, FXRU, FXRB, FXFA, FXRD, FXWO, FXRW FXRL.
