FinEx ETF запустил инновационный продукт – стратегический ETF глобальных акций (тикер FXWO – долларовый класс акций, тикер FXRW - рублевый класс акций). Это возможность за 1 рубль вложиться в мировой портфель акций с отрицательной комиссией и одновременно получить регулярную автоматическую перебалансировку портфеля, доступную сейчас только клиентам индустрии доверительного управления и автоматизированных робо-советников.
Стратегический фонд FinEx Global Equity UCITS ETF следует индексу Solactive Global Equity Large Cap Select Index**. Торги начались на Московской бирже 16 января. FXWO уникален – это первый в мире фонд, позволяющий получить глобально диверсифицированный портфель акций плюс регулярные перебалансировки обычно доступные исключительно клиентам в рамках услуги доверительного управления, за счет покупки одной акции ETF. FXRW (рублевый класс акций того же фонда) в дополнение к этому дает возможность забыть про изменения курса доллара к рублю – доходность захеджирована от колебаний, фонд обеспечивает рублевую доходность портфеля акций.
FXWO торгуется в рублях и долларах, его доходность зависит от изменения стоимости базовых акций, входящих в портфель фонда, а также от движения курсов соответствующих валют. FXRW торгуется в рублях и содержит валютное хеджирование. География фонда широкая – США, Япония, Китай, Великобритания, Германия, Россия и Австралия.
Инвестиционную привлекательность продукта ETF обеспечивает географическая и валютная диверсификация, а также возможность роста акций базовых рынков. Дополнительная доходность обеспечивается реинвестированием всех полученных дивидендов. Фонд удобен тем, что позволяет сэкономить на брокерских комиссиях и инвестировать в глобальный рынок через покупку «одной акции» - регулярные перебалансировки для поддержания оптимальной структуры портфеля акций будут производиться бесплатно для клиента внутри фонда.
| Расчетная валюта | Валютные риски | ISIN | Индикативная начальная стоимость*** | |
| FXWO | Доллар США | Есть | IE00BK224L29 | 0,02 долл. США |
| FXRW | Рубль | Нет | IE00BK224M36 | 1 рубль |
ETF (Exchange Traded Fund) появились в России 6 лет назад, в 2013 г., первый ETF в мире появился в 1990 г. По данным ETFGI, суммарный объем ETF в мире 6 трлн долл. Обращающиеся в России ETF зарегистрированы в одной из стран ЕС, например, Ирландии. Объем активов под управлением FinEx ETF 21,5 млрд руб (350 млн долл.). С помощью ETF любой неквалифицированный инвестор может вкладывать в средства в активы, в т.ч. зарубежных компаний. Этот инструмент гарантирует низкие издержки и точное следование индексу.
Появление в арсенале инвестора стратегического ETF, одновременно оказывающего услугу доступа к глобальной диверсификации на рынке акций и перебалансировке, открывает новую эру для долгосрочного инвестора. С таким инструментом, инвестировать эффективно и рационально будет просто и дешево для любого инвестора, открывшим счет в любой брокерской компании. Достаточно купить FXWO в сочетании с ETF на золото (FXGD), облигации (FXRU) и денежный рынок (FXTB), чтобы получить заветный сбалансированный портфель под индивидуальные цели, учитывающий готовность инвестора принимать на себя инвестиционный риск.
Приобрести акции FXWO и FXRW можно через любого брокера, предоставляющего доступ на Московскую биржу.
Одновременно, FinEx ETF объявляет о начале процесса ликвидации ETF акций Австралии, Великобритании и Японии. Обращение фондов будет продолжаться до 14 февраля 2020 г., на которые приходится менее 5% активов FinEx ETF. В течение этого времени акционеры фондов смогу беспрепятственно продать принадлежащие им акции фондов на рынке.
Старший партнер FinEx Investment Management LLP Олег Янкелев заявил: «Страновые фонды акций FXAU, FXUK, FXJP так и не нашли массового спроса, в отличие от фондов акций США, Китая, России, еврооблигаций, фондов денежного рынка, золота и других ETF, которые активно увеличивают объем активов под управлением. На смену уходящим фондам, инвесторам, заинтересованным в глобальной диверсификации портфеля, предложены новые уникальные фонды – FXWO и FXRW, которые в сочетании с ETF облигаций и денежного рынка, позволят эффективно решать любые задачи инвестора в рамках привычного брокерского счета»
Для справки
| Тикер | Актив | Объем активов на 14/01/20 млн долл. | Срок обращения |
| FXAU | Акции Австралии | 3,2 | с октября 2013 г. |
| FXUK | Акции Великобритании | 8,2 | с октября 2013 г. |
| FXJP | Акции Японии | 7,8 | с октября 2013 г. |
Полезные ссылки:
- Вся информация по FXWO и FXRW на одной странице
- Презентация по ETF глобального рынка акций
- Подробнее про FXWO и FXRW
Также мы подготовили познавательные ролики, в которых Евгений Ковалишин, старший партнер FinEx Investment Management LLP, отвечает на вопросы о новых ETF на глобальный рынок акций:
- Евгений Ковалишин — о том, как пришел в инвестиции, и с чего лучше начинать частному инвестору
- FXWO — ETF на глобальный рынок акций. Часть 1
- FXWO — ETF на глобальный рынок акций. Часть 2
*Первые 2 месяца, до 31.03.2020, комиссия отрицательная -0,1%. Следующие 3 месяца, до 30.06.2020, — 0,99%. На 6-й месяц, с 1.07.2020, и далее — 1,36% (все комиссии приведены в годовых терминах). При принятии решении об инвестировании рекомендуется учесть брокерские комиссии при приобретении ценных бумаг.
**Специально разработанный совместно FinEx и Solactive индекс. Веса стран в соответствии с методологией Индекса определяются на основе оптимизационной процедуры, используемой в портфельной модели Блэка-Литтермана, являющейся в настоящее время «золотым стандартом» работы инвестиционных советников во всем мире.
***В соответствии с приложением к Проспекту от 9 декабря 2019 г.
